Cruce de saldos en cuentas por pagar.

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Este manual te ayudará a relacionar anticipos entregados a proveedores, notas débito y notas de ajuste de documento soporte con facturas de compra o documento soporte electrónico en adquisidores de bienes o servicios con sujetos no obligados a facturar ni a emitir documento equivalente.

Cruzar un anticipo con una factura de compra o documento soporte electrónico

Ruta: Menú principal / Cuentas por pagar / Cruce de saldos / Crear cruce.

  1. Seleccione el Tipo de Operación “Saldo de Pago”.

2. Seleccione el documento referencia. Clic en el botón de búsqueda.

3. Haga doble clic en el ícono de la fecha del recibo de pago que se cruzará con la factura.

NOTA: Saldo Documento: Es el valor del anticipo a cruzar.

4. Seleccione la(s) factura(s) con la(s) que se desea aplicar el anticipo.

5. Clic en Guardar y terminar.

Cruzar una Nota Débito con una factura.

Ruta: Menú principal / Cuentas por pagar / Cruce de saldos / Crear cruce.

1 Seleccione el Tipo de Operación “Saldo de nota débito”.

2. Seleccione el documento referencia. Clic en el botón de búsqueda.

NOTA: Saldo Documento: Es el valor de la nota debíto a cruzar.

3. Haga doble clic sobre la nota débito que se cruzará con la factura.

4. Seleccione la(s) factura(s) con la(s) que se desea aplicar la nota debito.

5. Clic en Guardar y terminar.

ESTADOS DEL CRUCE

  • Contabilizada: Cumple todos los parámetros contables.
  • No-contabilizada: Hace falta algún parámetro para que genere la contabilización.
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