Este informe tiene como objetivo detallar las transacciones y movimientos financieros de tus cuentas bancarias. Esto te permitirá mantener un control al realizar conciliaciones bancarias, presentar impuestos y gestionar tu flujo de efectivo.

NOTA: Tienes la opción de exportar el archivo a Excel desde el icono de el circulo con la Hoja

RUTA: Reportes / Bancos

Transacciones Bancarias.

Este informe proporciona una visión completa de tus cuentas bancarias y sus respectivos movimientos. Se visualizan los siguientes conceptos:

Cuentas Bancarias: Lista de las cuentas bancarias asociadas en tu cuenta de Amazonas.

Filtro por Rango de Fechas: Permite personalizar la visualización de movimientos dentro de un período específico.

Fecha de Transacción.

Tipo de Transacción: recibo de caja de clientes, pagos a proveedores, ajustes bancarios y trasferencias bancarias.

Método de Pago: indicación del método utilizado para la transacción, ejemplo: transferencia, cheque, consignación, entre otros.

Número Legal del Pago.

Documento de Referencia: muestra si existe alguna factura de compra o venta relacionada al ingreso o desembolso del dinero.

Datos del Tercero: número de identificación, nombres y apellidos.

Valor de Transacción.